ההרמוניה בין ניתוח שיפוטי לפונדומנטאלי - ORCL
10/10/2024
פרופיל :
היא אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, המתמחה בפיתוח ושיווק פתרונות תוכנה וחומרה לעסקים. תחומי הפעילות המרכזיים שלה כוללים:
- מסדי נתונים: אורקל נודעה בעיקר בזכות פיתוח מסדי הנתונים הרלציוניים שלה, המשמשים לניהול ואחסון כמויות גדולות של מידע.
- מערכות ניהול קשרי לקוחות ומרכות לניהול משאבי ארגון : אורקל מציעה מערכות לניהול משאבי ארגון (ERP) ולניהול קשרי לקוחות (CRM), המיועדות לעסקים לניהול פעולותיהם, כמו ניהול כספים, משאבי אנוש, שרשרת אספקה ועוד.
- ענן (Cloud): אורקל עוסקת בתחום מחשוב הענן ומספקת שירותי ענן לעסקים, כולל תשתיות כשירות (IaaS), פלטפורמות כשירות (PaaS) ותוכנות כשירות (SaaS). פתרונות הענן שלה מאפשרים לעסקים לנהל יישומים ותשתיות בסביבה מאובטחת ומנוהלת.
- תוכנה ואבטחת מידע: החברה מפתחת יישומים ופתרונות תוכנה נוספים, הכוללים תוכנות לניהול זהויות, פתרונות אבטחת מידע ועוד.
- בינה מלאכותית ו-Big Data: אורקל עוסקת בפיתוח כלים לניתוח מידע באמצעות טכנולוגיות של בינה מלאכותית, מכונת למידה ועיבוד נתונים גדולים (Big Data).
מתחרה עיקרית :
המתחרה העיקרית של אורקל היא מיקרוסופט, במיוחד בזכות מסד הנתונים SQL Server והשירותים שלה בתחום מחשוב הענן עם Azure. מיקרוסופט מציעה שירותים דומים לאורקל, כמו מסדי נתונים, פתרונות ERP ו-CRM, ותשתיות ענן. בנוסף, יש לה יתרון משמעותי בשילוב השירותים שלה עם מערכת ההפעלה Windows ומוצרים משרדיים כמו Microsoft Office.
מניית אורקל. טריידינג ויו
נתונים פיננסיים מקוצרים נכון לרגע כתיבת הפוסט :
דוח רווח והפסד :
- שיעור רווח נקי – 20.40%
- שיעור רווח תפעולי – 30.52%
- מכפיל רווח נוכחי – 46
- מכפיל רווח עתידי – 28.41
- רווח למניה בסיסי – 3.99
- רווח למניה מדולל – 3.88
דוח מאזן :
- יחס שוטף – 0.72
- יחס מהיר – 0.72
דוח תזרים מזומנים :
- תזרים תפעולי – 19 מליארד $
- תזרים מזומנים למינוף – 10.34 מליארד $
ניתוח מחיר שיפוטי נכון לרגע כתיבת הפוסט :
שלב המחירים בהם נמצאת כרגע אורקל היא שלב 2 של ביקושים עם סדרה של שיאים עולים ושפלים עולים לאורך תקופה ארוכה כאשר במהלך מגמת העלייה קיבלנו שלבי התכנסות ואיסוף מחדש כגון הפריצה של ההתכנסות האחרונה באזור ה – 170 והאיסוף מחדש בתחילת השנה. העליות מתחזקות והקונים שולטים כעת במחיר.
מחזורי המסחר לא מראים על תנודתיות יתרה במניה לאורך זמן, דבר שיכול להעיד על כך שהמניה עולה בצורה בריאה יחסית ללא צורך במאמץ רב מדי (מאמץ ותוצאה).
העליות הנוכחיות כעת מיטיבים איתנו, כאשר החיבור הוא בין הניתוח השיפוטי של הגרף לצד הנתונים הכספיים של החברה ונתוני הצמיחה.
חשוב מאוד לשלב שתי הגישות שבסך הכל מחברות אחת את השנייה ושימוש בשתיהן בהרמוניה יכול רק לשפר את אחוז ההצלחה ואת טיב העסקאות שלנו.
שנה טובה וגמר חתימה טובה,
מתן כהן 
